2020/11/27、ANAホールディングス(9202)が、公募増資を発表した。
https://www.anahd.co.jp/group/pr/pdf/20201127-1-1.pdf
< 本件資本調達及び事業構造改革を通じて目指すもの>
1.コロナ禍を乗り越えて持続的成長を実現する「グループエアラインモデル」への変革
2.アフターコロナも見据えた航空ブランド戦略と機材・人財の適正配分
3.費用構造の抜本的見直しによるコスト競争力の更なる向上
4.ダウンサイドリスクと再成長に備えてより一層強化された財務基盤
これまで実行してきた劣後ローン*を含む資金調達と本件資本調達によって、ダウンサイドリスクと再成長に備えた財務基盤を維持します。
*劣後ローン4千億円(https://www.anahd.co.jp/group/pr/pdf/20201027-3-1.pdf)
5.環境や社会に関する課題に正面から対応するESG経営の推進
< 今回の調達資金の使途 >
手取概算額合計上限：332,126.8百万円
設備投資200,000百万円(〜2023年3月末)
残額：長期債務の返済資金に充当(同上)
＜感想＞
本件は、JALに続く、ANA HDの公募増資案件。
先月のファイザーのワクチン治療⇒旅行需要の回復期待⇒株価上昇により、財務基盤拡充のための公募増資に踏み切ったものと思われる。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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