2023/11/30、ぐるなびが、「A種優先株式の一部取得及び消却に関するお知らせ」を発表した。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2440/tdnet/2368688/00.pdf
以下は一部抜粋。
1.優先株式の一部取得・消却
外食需要の回復を背景に、当社中核事業である飲食店支援事業は回復傾向にあり、財務の安全性は着実に高まりつつある。こうした状況を踏まえ、本優先株式の優先配当の支払い負担の低減を目的とし、一部償還(取得及び消却)を実施するもの
取得する株式の種類:A種優先株式 取得する株式の総数:1,000,000株(発行済A種優先株式の29.41%)
取得価額:1株につき531.932円
取得価額の総額:531,932,000円
取得先:SMBCCP投資事業有限責任組合1号6
取得予定日:2023年12月15日
(注)上記取得価額は当社定款第10条に従い、1株当たりの発行価額(500円)に優先配当金日割計算額を加算した額
消却する株式の種類:A種優先株式
消却する株式の総数:1,000,000株
消却予定日:2023年12月15日
2.優先株式発行
(1) 2021/8/25
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2440/tdnet/2019565/00.pdf
新型コロナウイルスによる当社業績への影響の長期化等を踏まえ、運転資金等の確保のための資金調達の方法を検討。その一環として、SMBCキャピタル・パートナーズ(SMBCCP)との間で第三者割当の方法による本優先株式の発行に関し、基本合意書を締結
(2) 2021/10/4
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2440/tdnet/2029644/00.pdf
払込期日:2021年12月10日
発行新株式数:A種優先株式 3,400,000株
発行価額:1株につき500円
調達資金の額:1,700,000,000円
割当予定先:第三者割当の方法により、SMBCCP投資事業有限責任組合1号に全てのA種優先株式を割り当て
優先配当金の額:払込金額相当額に9.0%を乗じて算出される額
<感想>
本件は、新型コロナウイルスの影響を受けて、2年前に資本増強のために発行した優先株式を、業績回復傾向→財務の安全性が高まったことから、一部取得して支払い負担(年率9%)の低減を目指すもので、合理的な判断と言える。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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